引言:党的十八届五中全会提出五大发展,其中,创新被列为首位。我们认为,高端装备制造板块核心的投资机会在于在科技进步和社会发展的大趋势中,寻找行业成长机会和企业创新的有效结合。因此,我们梳理汇总了相关子领域的进展,并进行简要分析。
机器人:谷歌机器人LS3 未能通过美方测试;英国伦敦大学宣布开发出软体机器人助力外科手术。
人工智能:微软推出人工智能软件Selfie。
工业4.0:两部委联合发布《国家智能制造标准体系建设指南》;快递企业拟借壳准油股份实现上市;智能快件箱将成为智慧邮政建设重点。 量子信息:中国科大首次实验验证六光子GHZ 非局域性。
无人驾驶:旅游区即将推出无人驾驶穿梭巴士;特斯拉称两年时间可推出全自动驾驶汽车。
尖端武器:中国正在自主设计和建造第二艘航母;高分四号卫星成功发射。
3D 打印:美国3D 打印龙头3D Systems 公司退出消费级市场;美国HRL 实验室用陶瓷材料进行3D 打印。 新能源:2016 全国能源工作会议提出推动光热发电示范项目建设;现代汽车计划推出一款氢燃料电池车型,其续航目标800km。
机械军工板块观点
机械行业观点与投资思:机械产品需求分化明显,企业转型升级进入攻坚期。细分领域,我们关注自动化装备/智能制造/工业4.0、铁/核电/ 汽车后市场、节能环保装备,以及供给侧带来的资产重估。
军工行业观点与投资思:国防军事变革对行业影响,军队带来的国防现代化需求增长,军民融合政策推进军用技术向民用领域渗透带来行业规模化发展空间,国防工业体系带来的产业格局、机制变化等, 我们仍然关注变革带来的一系列变化,寻找受益于这些变革的公司。
风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;国防军工领域相关资产证券化进程具有不确定性等;技术进步和产品推广具有不确定性。
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